& quot; Fading A Move & quot;
por Richard Krivo.
Em nosso webinar sobre Três Estratégias de Negociação Simples, cobrimos um & ldquo; News Fade & rdquo; Estratégia. Então, a questão inevitavelmente surge, o que é um & ldquo; fade & rdquo ;?
Dê uma olhada no gráfico Diário de Ouro (XAUUSD) abaixo & hellip;
Geralmente, após cada forte movimento na direção da tendência, otimista neste caso, há um retracement ou consolidação. & ldquo; Fading the move & rdquo; significa que um comerciante aguardará o movimento para a parte de cima neste gráfico, por exemplo, para parar e então eles vão "ladear", fade & rdquo; esse movimento. Em outras palavras, eles abrirão um comércio na direção oposta do movimento original e hellip, eles curtiriam ouro nesse caso.
Muitas vezes, a estratégia de desvanecimento é empregada por comerciantes fundamentais após um anúncio de notícias que move fortemente um par de moedas ou outro instrumento comercial em uma direção ou outra. O processo de pensamento é que, depois desse aumento ou pico inicial no preço, o retrocesso / retrocesso ocorrerá e eles podem desaparecer. Tenha em mente, no entanto, que, ao negociar contra a tendência predominante, um comerciante está assumindo riscos adicionais.
Para obter informações adicionais sobre os méritos de negociação com a tendência, clique em AQUI e no topo;
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Como desvanecer-se falso Breakouts com a Estratégia Boomerang.
Os comerciantes de Forex podem usar a estratégia "The Boomerang" para desvendar fugas falsas.
A maioria das estratégias de negociação forex são baseadas em uma tendência de mercado. Por exemplo, os mercados de moeda têm tendência a formar fortes tendências, e muitas técnicas de negociação buscam capitalizar essa característica. Outras estratégias são baseadas em fugas de um intervalo de abertura, que provavelmente ocorrerão em tempos de alto volume e liquidez. Uma área que foi negligenciada é a tendência para que os mercados de divisas flutuem silenciosamente em determinados momentos do dia de negociação. Isso levanta a questão, é possível usar essa tendência de mercado menos óbvia para nossa vantagem?
Depois que a sessão de negociação forex dos Estados Unidos terminar, e antes do início da sessão de comércio asiática, há um período de várias horas durante o qual o volume geral é normalmente baixo. Este período de tempo ilíquido ocorre em torno de 5 p. m. Hora de Nova York. Embora seja verdade que os comerciantes da Austrália e da Nova Zelândia estão ativos nesta época do dia, os três grandes centros de comércio mundial de moeda, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Japão - ficam principalmente latentes. É durante essas horas que muitos pares de moedas tendem a drift sem rumo, e o ambiente de baixo volume torna qualquer movimento, especialmente um breakout, altamente suspeito.
O que é a Estratégia Boomerang?
Por que os breakouts que ocorrem em baixo volume não são confiáveis? Em todas as formas de negociação, é respeitado um desdobramento que ocorre em alto volume, porque quando os comerciantes estão dispostos a colocar dinheiro real em um veículo comercial, como estoque, commodity ou moeda, ele mostra um alto nível de compromisso com essa posição. O aumento de volume é um reflexo desse compromisso. Embora os mercados de moeda sejam muito vastos para permitir a coleta de números de volume exatos, entende-se que o volume normalmente aumenta ou diminui em determinados momentos do dia de negociação. Portanto, os breakouts que ocorrem durante tempos que são conhecidos como líquidos são mais confiáveis, e aqueles que ocorrem em tempos de iliquidez são muito menos confiáveis. Uma vez que qualquer movimento que ocorre neste momento (tempo de 5 p. m. de Nova York) não é confiável e provavelmente retorna, podemos criar uma estratégia projetada para capitalizar essas quebras falsas, "desvanecimento" ou negociação contra elas.
Desde as 5 p. m. O horário do leste é considerado por muitos como o início do dia de negociação forex, também é o tempo que muitos criadores de mercado optaram por cobrar ou coletar juros. Precisamos levar em consideração esse fato, porque os comerciantes de divisas que não prestam atenção aos encargos e créditos de juros podem se surpreender com o valor que estão pagando, enquanto aqueles que se concentram nesse aspecto da negociação geralmente são capazes de usar créditos de juros para sua vantagem.
Para evitar taxas de taxa de juros, as ordens devem ser inseridas logo após as 5 p. m. Hora do Leste ao usar essa estratégia. Isso equivale a 22:00 Greenwich Mean Time (GMT), que é a medida padrão de tempo usado por comerciantes de moeda. É importante notar que o GMT não reconhece o horário de verão, que é conhecido como "Horas de Verão" no Reino Unido. Portanto, a hora do dia para a entrada da ordem para esta estratégia será 21:00 GMT quando o horário de verão ou as Horas de Verão estão sendo observados.
Por que os comerciantes de forex usam o Greenwich Mean Time como um ponto de referência? Imagine que você está no oeste dos Estados Unidos, em uma teleconferência com vários comerciantes localizados em Londres, Nova York e Cingapura. Um participante menciona que notícias importantes devem atingir o fio às 10 horas da manhã. Isso pode criar confusão, porque você pode não saber qual participante fez o comentário ou onde essa pessoa está localizada. Portanto, você não saberia se essa pessoa se referia ao meio-dia em Londres, meio-dia em Cingapura, ou ao meio-dia em Nova York. No entanto, se um dos participantes afirma que as notícias importantes devem surgir no horário GMT, não pode haver mal-entendidos sobre o significado pretendido. Todos os comerciantes da teleconferência estarão preparados para a possível volatilidade do mercado de curto prazo no momento do lançamento da notícia.
O veículo de negociação específico designado para esta estratégia é o par de moedas do euro / dólar dos EUA. EUR / USD é atraente para estratégias de negociação de curto prazo porque tem um spread apertado. Ao lidar com estratégias de curto prazo, cada pip importa e um spread um pouco maior pode significar a diferença entre sucesso e falha. Por esta razão, as plataformas de negociação que apresentam spreads variáveis podem ser problemáticas, porque os spreads tendem a se ampliar durante períodos de tempo ilíquidos. Uma vez que a estratégia é implementada em um momento de baixa liquidez, recomenda-se uma plataforma de propagação fixa ao usar essa estratégia.
O plano implica a entrada simultânea de uma ordem de venda acima do mercado e uma ordem de compra abaixo do mercado. O objetivo da ordem de venda é "desaparecer", ou negociar contra, um movimento maior e a ordem de compra é inserida para desaparecer, ou trocar contra, um movimento para baixo. Em ambos os casos, o comerciante assume que qualquer movimento direcional será de curta duração, uma vez que é improvável que haja muito volume por trás disso. O movimento de curto prazo é provavelmente causado por uma ordem ou grupo de pedidos que não teriam o poder de mover o mercado em circunstâncias normais. Essas ordens podem e muitas vezes movimentar o mercado quando as condições comerciais são "finas". Este movimento deve ser seguido por um retracement da taxa de câmbio, e é esse retracement que o comerciante procura capturar.
A ordem de venda será localizada 15 pips acima do "preço de abertura", e o pedido de compra será de 15 pips abaixo do preço de abertura. Uma vez que esta estratégia apenas foi concebida para o par de moedas EUR / USD, os parâmetros fixos podem ser utilizados. Se outros pares de moedas fossem elegíveis para uso nessa estratégia, seria impossível usar parâmetros fixos devido a diferenças na volatilidade e na propagação entre os vários pares. Para nossos propósitos, o preço de abertura será o preço indicado às 5 da hora do leste, conforme descrito anteriormente. A parada de proteção para o pedido de compra e para a ordem de venda será de 15 pips longe do ponto de entrada, o que cria uma relação risco-recompensa de 1 a 1 (um pip de risco por pipa de recompensa) para este comércio. Este é um breve estilo de comércio de "estilingue" que é projetado para capturar um lucro rápido e destina-se a ser usado apenas em um horário específico.
Se nenhuma ordem tiver sido executada dentro de duas horas após a abertura, todas as ordens abertas devem ser canceladas. A razão pela qual as ordens devem ser canceladas neste momento é porque os mercados comerciais asiáticos tendem a se tornar ativos em torno das 19:00 horas do leste e, como resultado, um aumento no volume e volatilidade deve ser esperado. Uma vez que a estratégia é projetada para uso em um ambiente comercial de baixo volume, o aumento da atividade de comerciantes em Tóquio, Hong Kong e outros centros de mercado asiáticos criará um ambiente comercial muito líquido para essa estratégia particular. Quando essa liquidez adicional entra no mercado, qualquer movimento em moedas é mais provável que tenha um volume real por trás dele e, portanto, não pode voltar. Uma estratégia que fade breakouts seria inadequada nessas circunstâncias, uma vez que existe a possibilidade de que instituições ou outros grandes comerciantes possam estar comprometidos com a mudança.
Esse método de negociação é simples, mas eficaz, porque as taxas de câmbio raramente fazem grandes movimentos durante a "zona morta" entre as sessões dos EUA e da Ásia. Para que a paragem de proteção seja alcançada, a taxa de câmbio para o par EUR / USD teria que mover 30 pips em uma direção - 15 pips para disparar a entrada, mais mais 15 pips para desencadear a parada - um movimento que seria raro neste momento ilíquico e não volátil.
Regras para entrar no comércio.
Vamos dar uma olhada na estratégia em ação usando o gráfico de cinco minutos. Em 26 de fevereiro de 2008, o par EUR / USD abre em 1.4991. O comerciante coloca uma ordem de venda 15 pips acima, em 1.5006, com uma parada em 1.5021, e uma ordem de compra 15 pips abaixo, em 1.4976 com uma parada em 1.4961. Dentro de 25 minutos, a taxa de câmbio aumenta para 1.5012, executando facilmente a ordem de venda em 1.5006. O comerciante cancela a ordem de compra, mas deixa a parada no lugar em 1.5021. O alvo é o "preço de abertura" de 1.4991, que é alcançado dentro de 30 minutos da entrada (veja a figura 1).
Figura 1: EUR / USD aparece até o ponto de entrada e, em seguida, desaparece rapidamente.
Fonte: FXtrek IntelliChart, Copyright 2001-2008 Fxtrek, Inc.
Em 5 de agosto de 2007, o par de moedas EUR / USD 'abre' em 1.3510. Imediatamente, duas ordens de entrada são colocadas, uma ordem de compra em 1.3495 com uma parada localizada em 1.3480 e uma ordem de venda em 1.3525 com uma parada posicionada em 1.3540. Apenas duas velas depois, a taxa de câmbio rapidamente mergulha em 1.3789, executando facilmente nossa ordem de compra em 1.3595. O comerciante imediatamente cancela a ordem de venda, mas mantém a parada de proteção no lugar em 1.3480. A taxa de câmbio retorna imediatamente para o nosso ponto de entrada e várias velas mais tarde, às 17h45, hora oriental, o par subiu tão alto em 1.3819, executando facilmente nossa ordem de saída em 1.3810. A duração total do comércio foi de apenas 35 minutos. O par continuou a subir depois que o ponto de saída foi alcançado (ver figura 2).
Figura 2: EUR / USD rapidamente atinge o ponto de entrada e, em seguida, salta mais alto.
Fonte: FXtrek IntelliChart, Copyright 2001-2008 Fxtrek, Inc.
Aqui está outro exemplo; Em 10 de maio de 2007, o par de moedas EUR / USD abriu em 1.3487 às 17:00 hora do leste. O comerciante coloca uma ordem de compra em 1.3472, com uma parada de 15 pips abaixo em 1.3457. O comerciante também coloca uma ordem de venda em 1.3502, com uma parada 15 pips maior em 1.3517. Pouco menos de uma hora depois, às 17h50 do horário oriental, a taxa de câmbio sai para 1.3471, criando uma entrada. Neste momento, o comerciante cancela a ordem de venda, mas a parada de proteção em 1.3457 permanece no lugar. Às 19h15 do horário do leste, duas horas e quinze minutos após a colocação das ordens originais, a taxa de câmbio para EUR / USD sobe para 1.3489, permitindo que a ordem de saída seja executada (ver figura 3).
Figura 3: gráfico de cinco minutos de EUR / USD em 5/10/07 mostra a abertura, a entrada e a saída.
Fonte: FXtrek IntelliChart, Copyright 2001-2008 Fxtrek, Inc.
Esta tática pode fazer uma boa adição ao arsenal de técnicas de um comerciante; é destinado a esses "tempos de silêncio", quando as oportunidades comerciais são raras. A intenção é entrar e sair rapidamente, e enquanto os ganhos não são particularmente grandes, a porcentagem de negociações vencedoras deve ser alta por causa da tendência do mercado de derivar nesta hora do dia.
Um ponto mais importante a considerar - essa estratégia pressupõe que os juros serão cobrados ou creditados em uma determinada hora do dia. Enquanto muitos fabricantes de mercado cobram ou creditam juros às 17:00 horas do leste (5:00), esta não é uma prática uniforme. As regras para o pagamento ou a cobrança de juros variam de um fabricante de mercado para outro, por isso certifique-se de verificar com seu corretor por esses detalhes importantes antes de tentar colocar um comércio usando esta estratégia.
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Como usar o Forex Pure Fade Trade.
Todo mundo quer ser o herói e afirmar que ele ou ela escolheu o topo ou o fundo de um par de moedas. No entanto, além dos direitos de se gabar, existe realmente algo tão agradável em vender repetidamente em cada novo alto, com a esperança de que este seja o topo?
Uma das maiores dificuldades encontradas pelos comerciantes novatos é escolher arbitrariamente uma parte superior ou inferior sem suporte de indicadores. O puro comércio de desvanecimento é uma estratégia intradiária que escolhe uma parte superior ou inferior com base em uma recuperação clara após um movimento extremo. Aqui vamos abordar esta estratégia e mostrar-lhe como você pode usá-la. (Para obter mais informações sobre os fundamentos do forex, consulte as Questões do Top 7 sobre Trocas de Moedas Respondidas.)
No entanto, ao invés de apenas comprar imediatamente no topo de uma inversão de tendência baseada apenas no RSI, adicionamos em três conjuntos de Bollinger Bands® para nos ajudar a identificar o ponto de exaustão. A razão pela qual usamos três conjuntos de Bollinger Bands® é porque nos ajuda a avaliar a extremidade do movimento junto com a extensão da possível recuperação.
Criado na década de 1980 por John Bollinger, a estratégia Bollinger Bands® foi originalmente baseada em dois desvios padrão (SD) acima e abaixo da média móvel de 20 dias. A teoria foi então comprar ou vender quando os preços atingiram o Bollinger Band® porque usar dois desvios padrão garante que 95% da ação de preço cairá entre as duas bandas.
Em nossa estratégia, adicionamos um terceiro desvio padrão Bollinger Band®. Quando os preços atingem a terceira banda de qualquer lado, sabemos que o movimento está dentro da minoria de 5%, que caracteriza o movimento como "extremo". Quando nos afastamos do terceiro desvio padrão Bollinger Band® e na zona entre o primeiro e o segundo desvio padrão Bollinger Bands®, sabemos que o par de moedas atingiu seu ponto extremo no momento e está se movendo para a fase de reversão. Finalmente, uma última coisa que procuramos é que pelo menos uma vela feche completamente entre as bandas de desvio padrão e segundo. Esta última regra ajuda a detectar movimentos falsos e garante que o movimento anterior seja realmente uma exaustão. Este é um comércio de baixo risco e de baixo retorno para aqueles que simplesmente querem escaldar o mercado por pequenos lucros. Somente gráficos horários são recomendados para a estratégia. (Para leitura relacionada, confira sem estratégia de Forex própria? Experimente comércio de espelho.)
Procure o índice de força relativa para ser inferior a 30. Observe o preço para atingir os três desvios padrão Bollinger Band® (SD BB). Aguarde até que a vela se mova da zona BB 3SD-2SD para a zona BB 2SD-1SD em gráficos horários. Depois de uma vela se fechar completamente dentro da zona BB 2SD-1SD, compre no mercado. Coloque uma parada no balanço baixo menos 10 pips. O primeiro alvo para metade da posição é a quantidade arriscada; mova a parada para o ponto de equilíbrio. O segundo alvo é a marca do segundo SD BB no topo.
Procure o índice de força relativa para ser superior a 70. Observe o preço para atingir o desvio padrão de três Bollinger Band® (SD BB). Aguarde até que a vela se mova da zona BB 3SD-2SD para a zona BB 2SD-1SD em gráficos horários. Depois de uma vela se fechar completamente dentro da zona BB 2SD-1SD, venda a preço de mercado. Coloque o batente no balanço alto mais 10 pips. O primeiro alvo para metade da posição é a quantidade arriscada; mova a parada para o ponto de equilíbrio. O segundo alvo é a marca do segundo SD BB na parte inferior.
The Fade Trade in Action.
Vamos explorar alguns exemplos:
O primeiro exemplo é o EUR / USD a partir de 22 de fevereiro de 2006 (Figura 1). O par de moedas começou a se desfazer logo após a abertura de Londres e atingiu a nossa tela de radar quando vimos o RSI mergulhar abaixo de 30, por volta das 6 da manhã. Verificamos as Bollinger Bands® e vimos que o preço também atingiu a nossa terceira faixa de desvio padrão naquele momento e estava negociando entre o terceiro e o segundo desvio padrão Bollinger Bands®.
Observamos de perto um fechamento total dentro do segundo e primeiro desvio padrão Bollinger Bands®, momento em que compramos no mercado. Nosso comércio foi desencadeado às 9 da manhã, e nós entramos em uma posição longa em 1.1884. Nós imediatamente colocamos nossa parada no balanço baixo de 1.1862, arriscando 22 pips no comércio.
Como nosso primeiro lucro obtido é o valor que arriscamos, nós colocamos uma ordem para vender metade do cargo em 1.1906. A ordem é desencadeada quatro horas depois às 13h EST. Nós movemos nossa parada para o ponto de equilíbrio e nos preparamos para vender a segunda metade quando o preço atinge o segundo desvio padrão Bollinger Band® na parte superior. O restante do cargo acabou sendo fechado em 1.1939 para um lucro comercial total de 55 pips.
O próximo exemplo é o NZD / USD em 26 de fevereiro de 2006. Como o EUR / USD no exemplo anterior, o intervalo de pares de câmbio foi negociado para o mercado aberto da Ásia, quando os dados econômicos da Nova Zelândia são normalmente lançados. Nosso puro comércio de desvanecimento foi configurado quando vimos o RSI mergulhar abaixo de 30 às 18h EST. Verificamos para ver que o preço também atingiu o nosso terceiro desvio padrão Bollinger Band® naquele momento.
Em seguida, observamos cuidadosamente uma barra completa perto do segundo e primeiro desvio padrão Bollinger Bands®. Isso aconteceu às 9h da manhã, momento em que fomos longos no aberto do próximo bar, ou em 0.6583. Colocamos nossa parada no balanço baixo de 0.6568, arriscando um total de 15 pips no comércio. O risco é muito pequeno, o que coloca nosso lucro a um 0.6598 muito viável. Este nível é alcançado às 8 da manhã no próximo dia, momento em que movemos nossa parada para o ponto de equilíbrio e direcionamos o segundo desvio Bollinger Band® no lado superior para o restante da nossa posição. A banda é atingida e nós saímos em 0.6605, para um lucro comercial total de 18.5 pips.
Nossa parada é o máximo de 119.13, colocando nosso risco em um minúsculo 10 pips. Nosso primeiro alvo foi 118.93, que foi desencadeado às 15h EST. Uma vez que nosso alvo foi atingido, movemos nossa parada no restante da posição para o ponto de equilíbrio e olhamos para tirar proveito uma vez que atingimos o segundo Bollinger Band® na parte de baixo.
Às 4:00 da manhã no dia seguinte, perdemos o restante da nossa posição em 118,80 para um lucro comercial total de 16,5 pips, antes da posição revertida e começamos a reagir novamente. Como você pode ver, o puro comércio de desvanecimento leva pequenos lucros rapidamente em tempos de esgotamento da tendência; no entanto, mais frequentemente do que não, a tendência continua em curso depois que os preços atingiram o segundo Bollinger Band® na direção oposta.
O gráfico GBP / USD acima é outro bom exemplo de um curto comércio de desvanecimento. Em 16 de março de 2006, assistimos o comércio GBP / USD em uma gama apertada no lançamento dos preços ao consumidor nos EUA de fevereiro. O dólar começou a vender pouco depois das 8:30 da manhã do EST, depois do relatório mais suave do que o esperado, e continuou a aumentar o GBP / USD nas próximas sete horas.
O par de moedas atingiu nossa tela de radar ao meio-dia EST quando RSI quebrou acima de 70. Verificamos para ver que o preço também estava marcando o terceiro desvio padrão Bollinger Band® no lado superior, e começamos a procurar uma oportunidade para diminuir a GBP / USD quando vimos um bar cheio perto abaixo do terceiro e segundo desvio padrão da zona Bollinger Band®. Isso ocorreu às 4h da manhã, horário em que ficamos curtos no aberto do seguinte bar, ou 1.7569.
Nós colocamos a nossa parada no balanço alto de 1.7594, arriscando 25 pips. O alvo para a primeira metade da nossa posição é a entrada menos a quantidade que arriscamos, ou 1.7544. Depois de termos entrado em nossa posição, a GBP / USD começou a vender gradualmente, desencadeando nossa ordem de lucro a 10:00 EST. Então procuramos sair do restante da posição quando o preço atingiu o primeiro desvio padrão Bollinger Band® no lado oposto. Isso ocorreu no dia seguinte, dando-nos uma saída de 1.7527 e ganhando um total de 33,5 pips em todo o comércio.
Neste ponto, alguns comerciantes que olham os gráficos podem dizer: "Oh, uau, a segunda metade foi acionada às 3h da manhã. Estou dormindo!" É muito provável que você não seja capaz de gastar as horas inteiras com os olhos colados na tela do computador, então, para aqueles que querem apenas um alvo para colocar a segunda ordem de lucro, duas vezes o risco seria um bom nível . Nesse caso, poderíamos ter colocado nossa segunda ordem de saída em 1.7519.
Esperamos até quatro horas depois e vimos uma vela aberta e fechamos totalmente dentro do primeiro e segundo desvio padrão Bollinger Bands®, então procuramos comprar no aberto da próxima vela. Nosso preço de entrada é de 204,52. Nós colocamos nossa parada no balanço baixo, ou 204.34, arriscando um total de 18 pips. Seguindo nossas regras de lucro no primeiro semestre de nossa posição pelo montante arriscado, colocamos uma ordem de entrada para vender metade em 204.70. GBP / JPY, no entanto, foi incapaz de sustentar o seu relevo de alívio momentâneo e passou a estender a sua fraqueza. Fomos impedidos em 204.34, duas horas depois, mas porque o risco era pequeno, a perda teria tido um impacto mínimo na maioria das contas de negociação.
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