Probabilidade de estatísticas forex

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Quão bem os comerciantes de Forex Compreendem Probabilidades & mdash; Análise.

Na semana passada, tentei medir a literacia de probabilidade entre os leitores deste blog, que presumivelmente são comerciantes de Forex ou pelo menos estão tentando ser eles. Agora, com mais de 50 respostas a cada pergunta da pesquisa de teste, parece um bom momento para o meu post de acompanhamento com algumas explicações e análises das respostas obtidas.

Os resultados das pesquisas sugeridas são bastante curiosos, na minha opinião. Mas primeiro, deixe-me explicar mais sobre as perguntas oferecidas e as possíveis respostas.

Sobre Perguntas e Respostas.

A primeira pergunta foi & # 8220; o que você escolheria? & # 8221; E as possíveis respostas foram: uma chance de 99,9% de ganhar US $ 1.000 (mil) ou uma chance de 5% de ganhar US $ 1.000.000 (um milhão). Na negociação de moeda, bem como em qualquer outra atividade de risco, um comerciante deve considerar a probabilidade de um resultado e o valor desse resultado. Juntos eles formam um valor esperado & # 8212; um termo muito importante, mas bastante simples de entender, da teoria da probabilidade e das estatísticas. O valor esperado pode ser calculado como P & times; V, onde P é a probabilidade do resultado e V é o valor do resultado. Portanto, o valor esperado da primeira resposta é 0.999 e vezes; $ 1.000 = $ 999. Esse valor significa que se você aproveitar esta opção um monte de vezes, o lucro médio por resultado será $ 999. Nada mal, pelo menos você não está perdendo nada aqui :-). O valor esperado para a segunda resposta é calculado da seguinte forma: 0,05 e vezes; $ 1.000.000 = $ 50.000.

Obviamente, a segunda resposta é mais favorável que a primeira, pois gera mais de 50 vezes o ganho esperado. O ponto desta questão de teste era determinar quão cautelosos ou gananciosos são os comerciantes do FX quando as probabilidades são a seu favor. Aqueles que escolheram a primeira resposta raramente seguem o & # 8220; deixe seus lucros correrem & # 8221; regra e geralmente prefere tomar qualquer lucro que o mercado os ofereça. Aqueles que escolheram a segunda resposta provavelmente preferem manter suas posições rentáveis ​​abertas enquanto as condições de mercado permanecerem a seu favor.

A segunda questão novamente foi escolher entre duas possíveis respostas foram: uma chance de 99,9% de perder US $ 200 ou uma chance de 10% de perder US $ 3.000. Usando a fórmula da explicação para a primeira pergunta de teste, podemos calcular os valores esperados (EV) para ambas as respostas. O primeiro EV = 0,999 e vezes; $ 200 = $ 199.80; o segundo EV = 0,10 & vezes; $ 3.000 = $ 300.

Obviamente, a primeira resposta é mais favorável, pois resulta em perder menos a longo prazo, mesmo que a probabilidade de perda seja bastante alta. O ponto aqui é que os comerciantes que preferem cortar suas perdas baixas escolherão a primeira resposta, pois implica uma perda quase garantida, mas pequena. Ao mesmo tempo, os participantes do mercado que se apegam a seus negócios perdidos com a esperança de uma reversão provavelmente escolherão a segunda opção, pois lhes dá a chance de evitar qualquer perda mesmo com o custo de perder muito se as chances se voltarem contra eles.

A terceira questão foi & # 8220; qual estratégia comercial você escolheria? # 8221; e havia duas variantes a serem selecionadas de: uma estratégia que é correta de 30% do tempo e está rende US $ 50 em negociações vencedoras e - US $ 10 em perda ou uma estratégia que é exatamente 90% do tempo e que está rende US $ 10 em negociações vencedoras e - $ 40 em perder. Vamos calcular o valor esperado para cada estratégia. Os cálculos são um pouco diferentes aqui, pois eles são compostos por duas partes & # 8212; positivo (comércio vencedor) e negativo (perda de comércio). O EV da primeira estratégia é: 0,3 e vezes; $ 50 e # 8212; 0,7 e vezes; $ 10 = $ 15 e # 8212; $ 7 = $ 8. Não muito, mas essa é uma estratégia lucrativa. EV da segunda estratégia de negociação: 0,9 e vezes; $ 10 e # 8212; 0,1 e vezes; $ 40 = $ 9 e # 8212; $ 4 = $ 5. Como você vê, também é lucrativo, mas executa quase duas vezes pior do que o primeiro.

Escolher a primeira opção aqui seria a escolha mais racional. Esta pergunta era para detectar comerciantes & # 8217; tendência para estratégias que ganham com freqüência, mas que têm uma proporção de risco para recompensa fraca. Os comerciantes que escolhem a primeira estratégia preferem negligenciar o conforto psicológico de estarem no mercado, muitas vezes a favor de maiores lucros a longo prazo. Os comerciantes que escolhem a segunda opção preferem feedback emocional sobre alguma parte de seus lucros. Além disso, a primeira estratégia é mais segura por causa da menor perda média e seria melhor com o dimensionamento de posição fracionada fixo, mesmo com valores esperados iguais.

A partir de 30 de maio de 2012, os resultados seguiam:

Mais de dois terços dos participantes da pesquisa escolheram a primeira opção, que, se você se lembra, é uma escolha irracional. Isso mostra que a grande maioria dos leitores deste blog preferiria cortar seu lucro curto, mesmo que as condições comerciais favoreçam sua posição lucrativa. É um sinal ruim e se você estava entre aqueles que escolheram a primeira opção nesta questão, eu recomendo pensar sobre isso e tentar corrigir esse viés de negociação de alguma forma. Menos de dois terços dos participantes estão cortando suas perdas e, portanto, escolheu a primeira opção aqui. Infelizmente, cerca de um terço dos inquiridos parecem estar aderindo às suas posições perdedoras, mesmo quando é óbvio que uma pequena perda agora é melhor do que a chance de evitá-la a um preço potencialmente muito maior. Se você estiver entre aqueles que escolheram a segunda opção nesta questão de pesquisa, eu recomendaria mudar para níveis de stop-loss mais apertados (você está usando stop-loss, aren & # 8217; t you?). Cerca de dois terços dos leitores do blog escolheram a primeira estratégia, que é uma escolha mais racional, mas perdem o conforto psicológico de ganhar com frequência. Os comerciantes que escolheram uma estratégia menos lucrativa não são necessariamente cegos por probabilidade. Talvez eles sejam menos autodisciplinados e preferem a estabilidade emocional, o que, por sua vez, ajuda a desviar-se de sua estratégia.

Espero que minhas explicações sejam claras o suficiente e que elas o ajudarão a tornar-se mais conscientes e melhorar sua compreensão sobre o papel da probabilidade e os viés psicológicos na negociação.

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2 Respostas para "How Well Forex Traders Understand Probabilities & mdash; Análise & # 8221;

Explicação muito interessante. Estou apenas começando a aprender sobre troca de divisas, então esta publicação é realmente excelente! Números fáceis de entender, ajudando a entender minha própria psicologia (e se é rentável ou não ao negociar: p)

Estou pensando em probabilidades agora mesmo, você parece saber um pouco sobre isso. Quaisquer bons artigos sugeridos que podem me ajudar a aprender a superar as probabilidades de 50/50 win / loose ao negociar? Eu tenho um fundo de programação, então gostaria de brincar com negociação automatizada em uma conta de demonstração, e seria interessante comparar estratégias com probabilidades 52/48 e 50/50 :)

É bastante impossível ter uma estratégia que resulte em probabilidades de perda / perda exatas.

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Ferramentas de Probabilidade para Melhor Negociação de Forex.

Para serem bem sucedidos, os comerciantes de forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter os ganhos comerciais antes de ter a capacidade de entender os números e medi-los.

Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras comerciais. No entanto, a diferença entre um comerciante "bom" e um grande é a compreensão das métricas e métodos para calcular desempenho e ganhos.

As probabilidades e as estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com o comércio forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes estabelecer metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação efetivas e avaliar os resultados.

É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para o comércio forex. Ao entender a matemática da probabilidade, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas mecânicos de negociação e pelos consultores especializados (EA).

Distribuição normal.

A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais diz ser "normalmente distribuído".

A "distribuição uniforme" implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos tão uniformemente quanto possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles.

No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, o preço de um par de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área em qualquer momento. Esta é a sua "distribuição normal", e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado.

A distribuição normal oferece o poder preditivo dos comerciantes de forex quanto à probabilidade de um preço do par de moedas atingir um certo nível durante um determinado período de tempo.

Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular os meios (médias) dos preços do forex para determinar sua distribuição normal.

Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva.

As regras das médias simples são úteis para os comerciantes, no entanto, as regras da distribuição normal oferecem um poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento de preço diário "médio" de um par forex é, digamos, 50 pips.

No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário do preço caia entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips.

De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68% das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média) e cerca de 95% serão encontrados dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, existe uma probabilidade de 99,7% de que a amostra caia dentro de três desvios-padrão da média.

A distribuição normal e as funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de forex a avaliar a probabilidade de que os preços possam se mover um determinado valor durante um determinado período de tempo.

No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50%) pode parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que parece durante cálculos de distribuição normais.

A confiabilidade da análise depende da quantidade e da qualidade dos dados.

Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras.

Então, para testar uma estratégia de negociação forex estimando os resultados de trocas de amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 trades para alcançar conclusões estatisticamente confiáveis ​​quanto aos parâmetros testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis ​​do que aqueles de uma análise de apenas 50 negócios.

Dispersão e Expectativa Matemática para Estimativa de Risco.

Para os comerciantes de forex, as características mais importantes de uma distribuição são a sua expectativa e dispersão matemática. A expectativa matemática para uma série de negócios é fácil de calcular: basta somar todos os resultados do comércio e dividir esse valor pelo número de negócios.

Se o sistema comercial for lucrativo, a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média.

A inclinação ou a inclinação relativa da curva de distribuição é mostrada através da medição da dispersão ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática de qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X).

Portanto, a dispersão pode ser definida como D (X) = M [(X-M (X)] 2.

E a raiz quadrada de uma dispersão é chamada de desvio padrão, mostrada em taquigrafia matemática como sigma (σ).

Dispersão e desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos em sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução, e maior será o risco. Do mesmo modo, quanto menor for o valor do desvio padrão, menor será a redução ao negociar o sistema.

Por exemplo, abaixo é uma avaliação de risco de exemplo para um teste de um sistema de comércio de divisas:

Número de Comércio X (Ganho ou Perda Comercial)

No exemplo acima com base no número mínimo de trinta trades para uma amostra adequada, é importante notar que a expectativa matemática é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente lucrativa.

No entanto, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior; Este sistema comporta riscos significativos.

Aqui está o resto da matemática: para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, junte todos os ganhos e perdas dos negócios, então divida em 30. Este é o valor médio M (X) para todos os negócios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de US $ 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor.

Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de US $ 4,26 é subtraída dos resultados de cada comércio, então é quadrada, e a soma de todos esses quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negócios menos 1.

Ao usar a fórmula para Dispersão de (X) = M [(X-M (X)] 2 acima, aqui está uma verificação do cálculo da primeira troca em nosso exemplo:

Comércio 1: -17,08 - 4,26 = -21,34, e (-21,34) 2 = 455,39.

O mesmo cálculo é realizado para cada comércio na série de testes. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353.62 e, por definição, sua raiz quadrada é igual ao desvio padrão (σ), que neste caso é $ 96.71.

Assim, o comerciante de forex vê que o risco para este sistema em particular é bastante elevado: a expectativa matemática é realmente positiva, com um lucro médio de US $ 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando comparado com esse lucro.

Pode-se ver que o comerciante arrisca cerca de US $ 96,71 por cada oportunidade de ganhar US $ 4,226 em lucro. Esse risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco.

Além do risco de um sistema de comércio específico, os comerciantes de forex também podem usar a distribuição normal e o desvio padrão para calcular o escore Z, o que indica a freqüência com que os negócios lucrativos ocorrerão em relação à perda de negócios.

Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios lucrativos vistos durante o teste foram "aleatórios" e quantos negócios perdidos consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores.

Por exemplo, vamos assumir que o lucro esperado médio de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o montante de perda esperada de cada ordem de perda de parada desencadeada ao negociar este sistema.

Alguns comerciantes podem assumir que o sistema ganhará ao longo do tempo, desde que exista uma média de pelo menos um comércio rentável para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante o comércio mundial, esse sistema pode diminuir demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor.

A distribuição normal pode ser usada para gerar um escore Z, às vezes chamado de pontuação padrão, o que permite que os comerciantes estimem não apenas a proporção de vitórias em perdas, mas também quantas vitórias / perdas provavelmente ocorrerão consecutivamente.

Um escore Z positivo representa um valor acima da média, e um escore Z negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o comerciante subtrai a média da população de um valor bruto individual, em seguida, divide a diferença pelo desvio padrão da população.

O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação em bruto designada como x é:

Onde μ é a média da população e σ é o desvio padrão da população. É importante entender que calcular o escore Z exige que o comerciante conheça os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população.

Z representa a distância entre a média da população e a pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Então, para um sistema de comércio forex:

N é o número total de negócios durante uma série; R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras; P é igual a 2 x W x L W é o número total de negociações vencedoras durante uma série L é o número total de negociações perdidas durante uma série.

As séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de vantagens ou desvios (por exemplo, ++++ ou -). R conta o número dessas séries.

Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou até que ponto ele pode ser.

Tão importante, um comerciante pode usar o Z-score para determinar se um sistema comercial contém menos ou maiores séries de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de negócios. Em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas dependem um do outro .

Se o Z-score estiver perto de 0, a distribuição dos resultados comerciais está próxima da distribuição normal. A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar uma dependência entre os resultados desses negócios.

Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio em não mais de três sigma (3 x σ) com uma certeza de 99,7%. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por um perdedor.

E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex varie os tamanhos de posição para transações individuais para ajudar a gerenciar riscos.

Sharpe Ratio.

O Razão de Sharpe, ou o índice de recompensa para variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes de forex. Tal como acontece com os métodos descritos acima, ele depende da aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação ajustando-se para o risco.

O primeiro passo é calcular os Retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um comércio que resultou em um lucro de 10% tem um HPR calculado como 1 + 0,10 = 1,10 enquanto um comércio que perde 10% é calculado como 1 - 0,10 = 0,90.

Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o valor do saldo pós-comercialização pelo valor anterior ao comércio. Os Retornos médios do período de retenção (AHPR) são então calculados somando todos os retornos do período de retenção individual, dividindo-se pelo número de negócios.

AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de comércio forex ao longo do tempo. Em vez disso, a eficiência de investimento de um sistema de negociação pode ser avaliada de maneira mais próxima ao usar a Razão de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retorno de investimento de longo prazo se relaciona com o desvio padrão do sistema de negociação.

Razão Sharpe = [AHPR - (1 + RFR)] / SD.

Quando AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos "seguros", como taxas de juros bancárias ou taxas de T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão.

Uma vez que mais de 99% de todos os valores aleatórios cairão a uma distância de ± 3σ em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior for o Sharpe Ratio, mais eficiente será o sistema de negociação.

Por exemplo, se a Razão de Sharpe para resultados comerciais normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perda é inferior a 1% por comércio, de acordo com a regra de 3 sigma.

Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já foram incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas de negociação mecânica, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes.

No entanto, ao saber como essas ferramentas de probabilidade básicas funcionam, os comerciantes de forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de ganhar negócios.

Você está atualmente usando ferramentas de probabilidade para aumentar suas próprias chances de sucesso?

Sobre o Autor System Trader Success Contributor.

Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.

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& # 8220; Pode-se ver que o comerciante arrisca cerca de US $ 96,71 por cada oportunidade de ganhar US $ 4,226 no lucro. & # 8221;

Esta é uma afirmação absolutamente absurda. Jeff, você lê esses artigos antes de serem postados?

Olá Alex. Eu olhei para isso, no entanto, a matemática está errada nessa declaração, pois não revisei os cálculos matemáticos?

Para começar, a média dessas negociações é de 0,922 e o desvio padrão é de 93,25. O sistema possui uma razão de recompensa / risco de 0,90. Noventa dólares são feitos por cada 100 dólares perdidos, mas a taxa de vitória é de 53,33%.

O sistema arrisca $ 1 esperando fazer US $ 0,01. Mas esta métrica é inútil porque o desempenho eventualmente depende da taxa de lucro e do fator de lucro. Se você pode arriscar $ 1 para fazer $ 0.01 com probabilidade de 0.95, você será rico em nenhum momento (pense em HFT). Nenhuma métrica por si só é significativa na análise do sistema de negociação. O autor é novato e aprende antes de publicar artigos para leitura pública.

Ilya me cobriu com coisas como o mau uso da distribuição normal. Especialmente na negociação forex, as distribuições normais são difíceis de obter. Eu acho ele generoso dizer que isso é ridículo, o artigo faz afirmações ridículas.

Eu concordo que a matemática está errada e certamente não é o melhor artigo escrito. Não tenho certeza se o artigo está empurrando que as métricas do sistema estão em linha com um sistema aceitável. No entanto, esse fato não parece ser tão claro. Nada de errado em demonstrar um sistema com estatísticas precárias como demonstração sobre o que evitar. Mais uma vez, este artigo deveria apresentar um novato a alguns conceitos estatísticos, de modo que não se trata apenas de lucrar com o lucro líquido. Com os 100 & # 8217; s do artigo I & # 8217; revisei, acho que deixei um pobre passar por mim dessa vez. Obrigado por escrever Alex.

Este artigo, a IMO, é ridículo.

Primeiro: temos muito, * muito * métricas melhores do que a distribuição normal, especialmente adaptadas às estatísticas da negociação. Coisas como percentuais de vencedores / percentuais perdidos, ganho médio para perda média, ganho médio para perda, fator de lucro e assim por diante.

Além disso, dependendo da estratégia, os lucros comerciais são certamente * não * normalmente distribuídos. Pense em um reverter geral genérico. Você tem muito mais vencedores do que perdedores, mas os vencedores não têm essa cauda mais longa. Você está conseguindo muitos singles com a chance ocasional de atacar. Isso fornece um tipo de distribuição negativa (ou desviada).

Por outro lado, pense em um seguidor de tendência padrão. Swing para as cercas, mas com mais pontapés. Essa é uma distribuição direta-distorcida.

Suponho que a graça salvadora é que se você quiser um dedo molhado no ar e # 8221; tipo de métrica, você pode obter o lucro por troca e dividi-lo pelo * erro padrão *, não o desvio padrão (AKA divide o desvio padrão por número de negócios) e veja o & # 8220; Z score & # 8221 ;. Heck, você provavelmente pode ajustá-lo e dizer "o que é a minha chance de lucrar com mais de 10 trades & # 8221 ;, e assim por diante, mas em um todo, há maneiras muito melhores de responder a esses tipos de perguntas (EG bootstrapping uma pequena amostra de trades).

Em qualquer caso, provavelmente vou ter um webinar sobre análise comercial em algum momento no futuro, e meu blog (comerciante quantstrat) é dedicado a esse tipo de coisa. Percorra algumas postagens e veja se você gosta do meu modo de análise.

Eu concordo que a matemática está errada e certamente não é o melhor artigo escrito. Em retrospectiva, provavelmente não deveria ter permitido que isso fosse publicado. Mantenha-me informado no seu webinar. Obrigado por escrever Ilya.

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A estatística é um corpo matemático que pertence à coleta, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados. Soa familiar? Ele deve, porque isso é sobre o mercado Forex. Estatisticas. O mercado Forex é globalmente imprevisível, mas, no entanto, previsível sob certas condições. O que é verdadeiro para a imagem de longo prazo pode não ser verdade para curto prazo e, geralmente, é assim que são as coisas. A estatística é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante ao negociar Forex. Este não é um artigo sobre estatísticas, é um artigo sobre como as estatísticas podem ser úteis na negociação forex e quais os princípios que sempre devem ter em mente durante a negociação.

1. Os movimentos globais do mercado não podem ser previstos, mas em determinadas circunstâncias, alguns movimentos podem ser previstos, e isso é como os lucros são feitos. É claro que 95% dos comerciantes perdem seu dinheiro, mas isso acontece apenas porque eles não têm idéia do que é realmente o comércio. O comércio é estatística.

& # 8220; Hoje, o EURUSD subirá & # 8221; & # 8211; Esta é uma declaração fundamental errada, sob quaisquer circunstâncias.

& # 8220; EURUSD é provável que venha hoje e # 8221; & # 8211; Esta é a declaração correta. No Forex, não estamos lidando com certezas, só lidamos com probabilidades.

2. A história tende a se repetir. Esta é a regra mais básica da análise técnica. Na verdade, se isso não tivesse sido verdade, ninguém, e quero dizer, ninguém teria feito lucros com o mercado forex. Mas, felizmente, o comércio não é jogo e a história tende a se repetir. O passado não repete, mas alguns aspectos dele repetem uma e outra vez. É para nós para identificá-los.

3. Qualquer sistema pode ser lucrativo por um período muito curto de tempo. Mesmo o sistema mais estúpido pode ser muito rentável por um ou dois dias, mas é claro que ele falha miseravelmente por um longo período de tempo. E agora é o momento para a lei ou grandes números serem explicados. De acordo com a sua definição, Lei de números grandes # 8220 é um teorema que descreve o resultado de realizar o mesmo experimento um grande número de vezes. De acordo com a lei, a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de ensaios deve ser próxima do valor esperado e tenderá a se aproximar uma vez que são realizadas mais tentativas. # 8221;

O que exatamente isso significa? Uma moeda tem dois lados. Se você joga uma moeda, a probabilidade de subir de cabeça e cauda é 1/2 = 0,5 = 50%. Se você jogar uma moeda 10 vezes, qualquer coisa pode acontecer, você pode até obter 10 cabeças ou 10 caudas em uma linha, mesmo que a probabilidade global seja de 50% porque o número de testes é simplesmente muito curto e estatisticamente não significativo. Mas se você jogar uma moeda 10.000 vezes as coisas mudam. Você obterá um resultado mais próximo da probabilidade geral de 50%, algo como 4,999 cabeças e 5,001 caudas.

Como é a lei do grande número importante na análise dos sistemas forex? Em primeiro lugar, ele diz que os resultados de curto prazo não significam nada. Qualquer sistema ruim pode produzir 10, 20 ou mesmo 50 vitórias consecutivas, mas, no entanto, é garantido que falhe no longo prazo. Por exemplo, suponha que por 2 dias não haja fundamentos. Como resultado, o mercado subiu e desce por 50 pips e os níveis de suporte / resistência não estão quebrados. Se você comprar quando o mercado toca o nível mais baixo e vender quando ele toca o nível superior você pode fazer bons lucros ... até as primeiras notícias de alto impacto. O mesmo acontece se as tendências do mercado. Continue negociando com a tendência e obtenha lucros excelentes ... até a tendência final. A robustez a longo prazo do sistema deve ser testada antes de usá-lo ao vivo. Um bom sistema deve poder sobreviver por períodos não lucrativos sem muitas perdas e ganhar tudo de volta, mais muito mais durante períodos lucrativos.

4. O número de negócios reflete a robustez do sistema. O número de negociações em si não é relevante se for retirado do contexto. Por exemplo, digamos que temos um sistema que faz mil transações por ano. É um sistema robusto? A resposta é & # 8220; nós não conhecemos & # 8221; mesmo que o número de negociações seja grande. Por quê? Porque, durante um ano, não passou por todos os aspectos do mercado.

Se fizer 13 mil negócios durante 13 anos e continuar lucrativo por 13 x $ X, então sim, é um bom sistema. Se faz 13 mil negócios durante 13 anos sem lucros, então não é um bom sistema. Ele sobrevive, mas a curva é ajustada para um único aspecto de mercado. Se faz 3.000 negócios durante 13 anos e continua a ser lucrativo, ainda é um sistema ruim. Por quê? Porque se não negociasse durante uma condição de mercado desconhecida, então ela é ajustada de curva para um único aspecto de mercado. Se isso faz 13 mil negócios e o lucro dobra (eu não menciono nada sobre retirada aqui), isso significa que ele ganhou $ X durante um ano e $ X durante 12 anos, uma distribuição muito desigual dos lucros.

5. Qualquer sistema pode ser rentável somente em backtests se forem adicionadas muitas regras. Adicionando múltiplas regras significa encaixe de curva na forma mais pura. O sistema falhará na negociação ao vivo porque a relevância estatística é destruída. Essas regras podem não ser válidas para futuros mercados, mesmo que tenham funcionado no passado. O ajuste de curva, adicionando múltiplas regras, é um truque usado por vendedores comerciais de EA. Posso saber se o sistema está cheio de preenchimento apenas olhando sua curva de patrimônio. As regras de curto prazo que não têm sentido a longo prazo são adicionadas apenas para ocultar os períodos drawd0wn (por exemplo, não troque entre 12.03.2007 e 30.04.2007 e # 8221;). Se a curva de equidade aponte para cima, então é o primeiro sinal de ajuste de curva, e por isso eu gosto de curvas de equidade feias que mostram claramente o período de retirada.

Princípios e métodos estatísticos são ferramentas inestimáveis ​​no forex, ignore-os e prepare-se para falhar. Nos seguintes artigos, vou explicar dois dos métodos estatísticos mais utilizados que ajudam a testar a robustez dos nossos sistemas: Monte Carlo e Walk Forward.

Mas primeiro, um exemplo prático pode ajudar. As estatísticas também ajudam no desenvolvimento de sistemas de negociação bem-sucedidos. Antes de pensar em um sistema, preciso de uma visão clara da imagem a longo prazo. Eu preciso saber quantos pips por dia um certo par se move. O par escolhido para este estudo é EURUSD. Usando 13 anos de Alpari UK sem dados de furos, aqui estão minhas descobertas:

Entre 0 e # 8211; 60 pips - & gt; 311 dias entre 60 e # 8211; 90 pips - & gt; 850 dias.

Entre 90 e 8211; 120 pips - & gt; 847 dias.

Entre 120 e 8211; 150 pips - & gt; 586 dias.

Entre 150 e 8211; 180 pips - & gt; 326 dias.

Entre 180 e 8211; 210 pips - & gt; 214 dias.

Entre 210 e 8211; 600 pips - & gt; 286 dias.

Ao estudar a tabela acima, percebo que o mercado freqüentemente se move entre 60 e 150 pips (850 + 847 + 586 = 2280 dias de um total de 3420 dias, o que significa 66%).

A primeira idéia que vem à minha mente é o comércio de pullbacks. Por exemplo, se a tendência aumentar, espero por um pequeno retracement e depois compre EURUSD (2 e 4 ondas Elliot, minha esperança é pegar as ondas 3 e 5, por favor veja o artigo sobre como o mercado forex se move). Mas quanto tempo é a onda 2 ou 4? Eu não sei disso, então eu deixei o otimizador MT4 descobrir a melhor opção.

Go long rule: a tendência foi direta no dia anterior (Close [1] - Open [1] & gt; 0) e o preço retrai uma certa percentagem do anterior High & # 8211; anterior baixa.

Gota curta: a tendência diminuiu no dia anterior (Close [1] - Open [1] & lt; 0) e o preço retrai uma certa percentagem do anterior High & # 8211; anterior baixa.

Parar a perda e tirar proveito não é mais de 150 pips cada. Me levou 20 minutos para codificar este sistema, aqui está o backtest:

Após 30 segundos de observar a curva de equidade, eu o descartei desde o início, porque parece ser apenas uma condição de mercado, por favor, veja meu quadrado verde. Funcionou muito bem entre 2007-2009 e não foi tão bom no resto dos anos. A redução máxima durante 13 anos é de 2.000 pips e o lucro total é de 10.000 pips.

10.000 / 13 = 769 pips em média por ano para um risco máximo de 2.000 pips. Assim, a relação de recompensa: risco é 1: 3, o que é bastante ruim, para não mencionar que o desempenho passado não é uma garantia para o desempenho futuro. Mas a história tende a se repetir.

Agora você vê por que as estatísticas são tão úteis quando se trata de negociação forex?

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Ринкова статистика Форекс в MetaTrader.

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Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Como aumentar a probabilidade de ganhar suas operações de Forex.

Neste artigo, eu vou ensinar-lhe algumas habilidades poderosas que visam aumentar drasticamente a probabilidade vencedora de seus negócios de forex. Preste muita atenção a esses conceitos e comece a praticá-los em sua negociação.

As estratégias de negociação de ações de preço podem ser "armas" muito potentes para negociar com os mercados. Nós apenas temos que aprender a usá-los corretamente e com precisão. A maioria de nós tem um estoque limitado de balas (dinheiro), então temos que fazer cada bala contar e não desperdiçá-los em alvos de baixa probabilidade (negócios estúpidos).

Então, como podemos "afinar" nossa negociação de ações de preço para transformá-lo em uma "arma" comercial de alta probabilidade, de modo que muito raramente desperdiçamos nossas balas? Esta é a sua principal missão como comerciante de ação de preço; esta missão não é fácil e vai levar disciplina, fortaleza e a capacidade de puxar o gatilho somente quando seu alvo estiver presente. Mas, se você cavar profundamente e realmente quer ser um comerciante rentável, você pode fazer isso acontecer.

Então, sem mais demora, vamos começar com o negócio de conseguir sua estratégia comercial pronta para ir a 'guerra' nos mercados Forex:

Pare de diminuir voluntariamente a probabilidade de sua vantagem comercial.

Ao contrário do levantamento de pesos, onde fazer mais tipicamente faz você maior e mais forte, o comércio mais não fará sua conta comercial maior ou mais forte. Na verdade, provavelmente fará com que sua conta comercial seja uma pequena discussão sem problemas.

Se você não leu nenhum dos meus outros artigos sobre Forex com paciência, volte e faça isso mais tarde. Por enquanto, vou explicar-lhe brevemente por que o comércio com menos frequência o tornará um comerciante melhor e mais forte.

Os motivos são bastante simples. Primeiro, sua vantagem comercial nem sempre estará presente no mercado, então você tem que ter a paciência de esperar para negociar até que seja. Isso normalmente significa que você estará fora do mercado mais do que você está nele, o que, claro, é totalmente contrário ao que a maioria dos comerciantes fazem. A maioria dos comerciantes não pode estar fora do mercado, eles sentem uma "coceira" para entrar em um comércio que não vai embora até chegarem ao botão comprar ou vender. Então eles entram em um comércio não baseado na sua vantagem, mas com base na emoção em vez disso.

O ponto é que, a maioria dos negócios que um comerciante perdedor faz são nascidos de emoção, ou porque eles simplesmente sentem vontade de negociar. Se realmente aderiremos à nossa vantagem pré-definida, negociação de ações de preço no meu caso, estaremos esperando que a nossa vantagem seja mais do que realmente estaremos negociando. Qualquer vantagem de alta probabilidade no mercado não vai estar presente o tempo todo, temos que esperar por um mercado para "mostrar-nos seus cartões" primeiro, e só pode fazer isso uma ou duas ou três vezes por semana. Então, a primeira e talvez a mais fácil coisa que você pode fazer para aumentar a probabilidade de seus negócios é parar de diminuir sua probabilidade de negociação quando sua vantagem não é realmente presente! Você pode fazer isso empregando o disciplinado para apenas trocar quando sua vantagem está presente ... em outras palavras, pare de negociar apenas porque você quer "!"

Confluence é como "esteróides" e # 8217; para uma configuração de ação de preço.

Todos sabem que ensino e negoço a ação de preço. No entanto, eu sei por e-mails que recebo que muitas pessoas que me seguem pensem que "negociação de ações de preço" significa negociar qualquer configuração de ação de preço antigo; eles parecem ignorar totalmente o contexto de mercado em que as configurações ocorrem, o que realmente é tão importante, senão mais do que a própria configuração individual. Essencialmente, estou falando sobre a confluência aqui, e as configurações de ações de preços de negociação em pontos confluentes no mercado são realmente o "núcleo" da minha filosofia comercial. Eu falo muito sobre o comércio Forex como um atirador e não uma metralhadora; Bem, à espera de configurações de ação de preço para se formar em pontos confluentes no mercado é COMO você troca como um atirador. Os comerciantes que entram em qualquer configuração de PA que vêem, sem considerar o contexto em que está ocorrendo, são metralhadoras, e não atiradores.

Existem muitos "fatores de confluência" diferentes que eu ensino aos meus membros, mas para a lição de hoje, ficaremos com suporte de suporte horizontal e dinâmico e níveis de resistência para ilustrar o ponto. Eu uso as 8 e 21 EMAs diárias para suporte / resistência dinâmico, e os níveis de suporte / resistência horizontal são simplesmente o seu suporte de análise técnica clássica e níveis de resistência que conectam altos para altos e baixos para baixas.

Para negociar com confluência, queremos primeiro analisar os mercados para uma configuração de ação de preço óbvia ou bem definida. Se encontrarmos uma configuração que atenda aos nossos critérios, então procuramos ver se tem algum elemento de confluência de apoio.

No gráfico abaixo, podemos ver 3 configurações de ação de preço que cada um tem três fatores de confiabilidade. Todas as três dessas configurações tiveram confluência com o impulso / tendência bullish de curto prazo, suporte dinâmico da camada EMA de 8 e 21 dias e suporte a partir de um nível de preço horizontal (estático). Este é um exemplo de configurações de ação de preço de negociação de níveis confluentes no mercado.

Para contrastar, aqui está um exemplo de duas configurações de ação de preço que foram bem definidas, mas não apresentaram nenhum fato de confluência de fatores evidentes.

No quadro abaixo, podemos ver duas configurações de barra de pinos bullish muito bonitas. Agora, o problema óbvio com estas barras de pino é que eles são contra a tendência a curto prazo, que estava claramente abaixo na época. No entanto, além disso, eles também não tiveram nenhum dos fatores de confiabilidade, como um nível de apoio horizontal chave, suporte EMA dinâmico, um retração de 50% ou qualquer outro fator. É uma configuração como a única coisa que recebo e-mails de comerciantes sobre perguntar "Nial, troquei um pino bem definido no outro dia, por que o mercado foi contra mim"?

A resposta é dupla: primeiro, é importante lembrar que nem todas as configurações funcionam, mesmo uma configuração de aparência perfeita com 5 fatores de confluência pode e vai falhar às vezes. Assim, precisamos sempre praticar o gerenciamento de dinheiro forex adequado. Em seguida, para usar nossas "balas" da forma mais eficaz e eficiente possível, precisamos sempre ter certeza de que tomamos configurações de ação de preço de alta probabilidade, o que significa configurações bem definidas e que estão de acordo com o contexto de mercado geral que eles / # 8217; formou-se, AKA eles têm confluência.

O ponto de tirar os dois gráficos acima e o ponto principal deste artigo é que as configurações de ação de preço de negociação de pontos confluentes no mercado são a melhor coisa que você pode fazer para melhorar a probabilidade de seus negócios. Muitas vezes, os comerciantes simplesmente não são pacientes e exigentes no que diz respeito à sua negociação, e, portanto, acabam jogando seu dinheiro nos mercados. Basta lembrar que todas as vezes que você encontra uma configuração comercial potencial é o SEU DINHEIRO DURAMENTE AGRADÁVEL, você está prestes a se deitar na linha, então pergunte-se se a instalação tem suficientes fatores de apoio de confluência para valer a pena negociar.

Pense antes de "atirar" ... não depois.

O começo e a perda dos comerciantes de Forex parecem se comportar como se fossem capazes de navegar os mercados depois de entrar. Isso é semelhante a um general do exército pensando que seu exército tem a melhor chance de ganhar uma guerra se eles apenas mergulharem em guerra primeiro e fazer as perguntas mais tarde. Felizmente, em (mais) guerras, os governos geralmente planejam e fazem perguntas difíceis primeiro, para que eles saibam o que estão fazendo quando estão no campo de batalha.

Na negociação, a maioria dos comerciantes parece fazer o contrário; Eles tentam planejar, pensar e planejar no momento, quando seu dinheiro está na linha e eles são os mais emocionantes.

Eu não vou entrar em uma longa discussão sobre a importância dos planos de negociação e revistas comerciais, porque eu falo muito sobre eles em outros artigos, siga os links se você quiser saber mais. Mas, digo que devemos fazer a nossa análise e a maior parte do nosso pensamento sobre os mercados antes de entrar, isso nos dá a maior probabilidade de sucesso como comerciante. Assim que os comerciantes entram em um comércio e, em seguida, começam a pensar nisso e a analisá-lo demais, eles quase sempre reduzem sua probabilidade geral de lucrar a longo prazo.

Não há nada de errado em verificar o seu comércio a cada 4 ou 8 horas ou mais, mas você não deve pensar muito sobre isso, se for o caso, no meio. A melhor coisa a fazer é pre-planejar todas as suas interações potenciais com o mercado e, em seguida, seguir esse plano para o T, desta forma você negar a possibilidade de emoção entrar e destruir sua conta de negociação.

Economize mais prazos.

Como eu discutiam detalhadamente em um artigo recente sobre os quadros diários de gráficos de negociação, você pode melhorar significativamente sua negociação ignorando prazos abaixo do gráfico de 1 hora todos juntos. Na verdade, nunca vejo um período de tempo durante as 1 hora. Simplesmente não há motivo, eles são bagunçados, cheios de ruído aleatório do mercado e tentá-lo-ão a entrar em um comércio que você sabe que não deveria. Em suma, se você quiser melhorar sua precisão e a probabilidade de suas configurações de negócios de ação de preço, concentre-se nos gráficos de quadros de tempo mais altos.

Dinheiro importa.

Se você quer dar a si mesmo a melhor chance de tomar os melhores negócios de probabilidade e evitar negociações de baixa probabilidade / emocional, você precisará ter certeza de que não é A) negociar com o dinheiro que você precisa para outras coisas em sua vida e B) não arriscando mais do que você está confortável com a perda em qualquer comércio.

Quando você está negociando apenas com renda disponível e nunca arriscando mais do que está OK com a perda por troca, você será muito mais calmo e mais objetivo. Isso, obviamente, funcionará para ajudá-lo a assumir apenas configurações de comércio de alta probabilidade. Os comerciantes que ficam furtos e cansados ​​porque estão excessivamente preocupados com o dinheiro que eles têm em risco nos mercados, naturalmente, irão realizar negócios de baixa probabilidade porque eles simplesmente não estão pensando claramente.

Lembre-se, você nunca sabe para & # 8216; sure & # 8217; o que vai acontecer.

Como comerciantes, isso ajuda a sempre esperar um resultado aleatório de nossos negócios, mesmo que possamos dominar uma vantagem comercial de alta probabilidade, como a ação de preços. Mesmo que digamos uma taxa de ganhos de 60% ou 70%, é uma taxa de vitória espalhada aleatoriamente, o que significa que nunca sabemos quais os negócios que vão ganhar e que perderão. Por exemplo, se você tiver uma taxa de ganhos de 60%, você teoricamente pode perder 40 negócios em uma linha de 100 antes de atingir 60 vencedores. Então, sabendo disso, temos que abordar cada comércio como apenas outra execução de nossa vantagem comercial, enquanto fazemos tudo o que podemos para colocar as probabilidades a nosso favor.

Todos sabem que não adoço nada, então vou dizer-lhe que não existe um sinal comercial "perfeito", e isso é válido para TODAS as estratégias e sistemas de negociação. Mesmo que tenhamos múltiplos fatores de apoio à confluência, uma tendência perfeita e uma configuração de ação de preço perfeita, o comércio ainda pode perder. Assim, é importante negociar com esses fatos em mente, ao mesmo tempo em que você garanta que você faça tudo o que puder para assumir apenas as configurações comerciais de maior probabilidade. Se você quiser saber mais sobre confluência, negociação de ações de preços e como combinar os dois para uma estratégia de negociação de Forex de alta probabilidade, confira meu curso de negociação Forex e a comunidade de membros.

Sobre a Nial Fuller.

Don & # 8217; t Concentre-se no dinheiro, concentre-se em ser um bom comerciante.

Os 9 Segredos para Negociação de Forex Rentável.

Como desenvolver um plano de negociação Forex & # 038; Negociando com confluência.

Como se transformar em um comerciante bem sucedido.

Antes de colocar seu próximo comércio, pergunte-se estas 10 perguntas.

Como pegar essa tendência de mercado desenfreada.

57 Comentários Deixe um comentário.

Obrigado Nial por um artigo de abertura de olho.

Ótimo artigo. Alguns dos hábitos comerciais básicos que um comerciante deveria ter. O conselho mais importante é pensar antes de disparar. Ter um plano antes de entrar em um comércio é o mais importante na negociação.

Muito obrigado. Cada artigo que você ensina comerciantes em mim, ajudará a melhorar minhas habilidades comerciais.

Muito obrigado, o que você compartilhou.

Oi Niall: como muitos outros disseram & # 8211; um excelente artigo mais uma vez. Eu confio em você e amp; Você tem um feliz & amp; próspero ano novo & # 8211; Cheers Oldie.

Você tem um presente genuíno de indicar e mostrar padrões e informações de uma maneira muito mais direta e clara. Esta é verdadeiramente a & # 8216; edge & # 8217; de & # 8216; aprender a comercializar o mercado. & # 8217; Na verdade, obrigado pela sua partilha.

Obrigado Mestre, bom artigo: D.

Nial, mais uma vez, um ótimo artigo. OBRIGADO!

Excelente artigo por Nial usual. Obrigado!

Bem colocado novamente Nial, simples e fácil de seguir a ação de preço parece ser sempre o melhor. Houve uma grande explosão de ação de preço do comércio de preços na imagem superior, também quando quebrou o suporte superior e # 8230;

Seus artigos revelam as técnicas secretas escondidas de negociação de Forex. OBRIGADO.

Eu direi isso a todos os membros que aspiram que, com o curso da Nial & # 8217; curso de preço, você tem a chance de ter sucesso no mercado. Quando você perde, não se esqueça de recuperar um comércio vencedor.

Um artigo bem escrito, de fato. É tão incrível o quanto você pode aprender com seus artigos. Mantenha o bom trabalho.

Obrigado Nial Seus artigos são sempre direto ao ponto. Eu gostei e aprendi de todos os que eu li. Você é verdadeiramente altruísta.

Obrigado mais uma vez.

Trend é seu amigo, assim como Nial.

Obrigado Nial & # 8230; muitas coisas boas neste artigo & # 8230; Solid!

Muito obrigado.

Grandes coisas como usuall. Eu melhorei muito o meu comércio desde que eu conheci você. Muito obrigado, senhor.

Eu sei com certeza. Você é o homem Nial. Você faz um ótimo trabalho, mas nós?

Oi, muito obrigado por esta ótima lição sobre o pa. Por favor, deixe-me fazer uma pergunta. Se você trocar em 1hr ou 4hr cronogramas, como é grande o seu sl ??

melhores cumprimentos, t. s.

Eu amo esse pouco: lembre-se, você nunca sabe para "claro" o que vai acontecer.

O grande artigo Nial, obrigado.

obrigado a ler e assistiu a todos e a maioria dos vídeos acabou de tirar as rodas de treinamento na semana passada no demo. triating sniper 4hr diariamente e 1 h funcionou muito bem, pode ver a tendência agora. Tentou outras coisas que explodiram minha conta, estou trabalhando para me livrar do comércio de junkie e os jogos de azar, iremos seguir em breve.

bom como sempre.

Um ótimo artigo bem pensado e muito informativo.

Obrigado por outra brilhante participação!

Muito Nial de reforço, apoiado pelo meu diário de negociação. Tudo graças a você.

Seu célebre estudante Peter.

Nials, boa sabedoria como sempre.

Obrigado novamente Nial, ótimo artigo!

obrigado seja abençoado Amém.

Este é outro artigo fenomenal! Melhorou dramaticamente o meu sucesso comercial, tornando-me muito mais paciente e sem emoção. Obrigado Nial pelos maravilhosos artigos! Você é um mentor inestimável da minha técnica de negociação.

Nial, eu leio muitos dos seus artigos que você publica, e tudo o que posso dizer é depois de cada um, eu sempre aprendo algo novo. Não posso esperar para me tornar um membro da sua comunidade e aprender o máximo que puder. Ótimo trabalho!

Você fez isso de novo! Há sinceridade nas suas lições. Você realmente quer que seus leitores tenham sucesso. Obrigado.

Nial agradece por um artigo de apoio tão agradável. Quando eu primeiro comprei seu curso, eu leio, coloco MA & # 8217; s e Tl em meu gráfico e, como de costume, desviou de regras até recentemente que eu entendi a importância do seu curso de negociação. Agora, eu estou seguindo seu conselho e colhendo os frutos. Você é realmente um farol de luz em caminhos escuros.

Outra peça de sobrinha. Nial você tem uma maneira de tornar o complexo muito simples. Mantenha o bom trabalho.

Mais do tempo que nos concentramos em outros detalhes, mas a principal confluência é a chave para obter mais vencedores do que perdedores.

Como sempre ótimo.

Outra ótima lição Nial. Obrigado..

Genius, como sempre! Você realmente não adota qualquer coisa # 8221; mas isso é o que nos faz aprender. Obrigado Nial!

Na verdade, eu disse que nunca mais terei outro curso de comércio de fx porque eu gastei muito dinheiro com essas garotas falsas. Agora estou pensando seriamente em tomar sua decisão. Depois de ver o seu site e passar por seu artigo, percebi que você não gosta de nada e a negociação não é tão fácil como as outras pessoas pintar para ser apenas para que eles possam se separar com seu dinheiro. Eu gosto do fato de você não usar qualquer sistema em que eu tenha sido vítima no passado.

Obrigado por outro maravilhoso artigo Nial!

Embora eu seja membro, leio tudo o que você escreve. É tudo de bom.

Em poucas palavras & # 8230 ;. A tendência é sua amiga & # 8230; tentar negociar um gráfico diário é muito corajoso, mas provavelmente não é saudável ...

Simples e fácil de lembrar! ;)

Cumprimentos da Suécia.

lição muito interessante e valiosa para melhorar nossa negociação.

Grande artigo Nial! Obrigado.

Apenas Brilhante, Obrigado Nial.

Grande visão, mas mais importante, grande de vocês para compartilhar este & # 8230; Dois polegares até você.

Obrigado pelo seu site, é muito útil.

Eu começo comércio há 8 meses, perdi dinheiro no começo, mas desde que eu sigo suas instruções foram bem-sucedidas.

Eu ainda não posso dominar a colocação do preço-alvo e como mover minha perda de parada na tendência.

Continuo aprendendo # 8230; .. para obter lucros mais consistentes.

Desculpe se a minha escrita não é muito correta, posso ler e falar bem, mas tenho pouca prática escrevendo em inglês.

Obrigado pelos seus ensinamentos.

Artigo brilhante como sempre Nial & # 8230;

Olhando para trás sobre meus negócios perdidos, notei um padrão surpreendente onde o seu era muito pouco para não confluir. É aí que a paciência realmente precisa entrar e esperar as configurações que oferecem confluência decente e ação de preço sólido ao mesmo tempo. Quando eu fiz isso, minha conta se recupera e cresce. Muito direto, realmente.

Obrigado por compartilhar Nial !!

Artigos sempre incríveis.

GRANDE lição. Espero que algum dia você faça uma lição semelhante ao negociar um padrão de reversão de alta probabilidade. No segundo exemplo desta lição, perto da extrema direita do gráfico, vejo uma barra de ema, barra interna, seguida de uma barra de touro com uma cauda SMALL, mas em um ponto de suporte. Então, mesmo que não seja uma barra de pin, ele teve algum impulso para cima para iniciar uma inversão. Até onde você esperaria? Para a & # 8220; prateleira & # 8221; no lado esquerdo do gráfico? Quero saber mais sobre isso.

Na verdade, mesmo o levantamento de peso não pára exatamente e # 8220; mais faz mais & # 8221 ;.

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